Opbouw eigen vermogen | ||||
|---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | Stand per 1.1.2020 | Mutaties 2020 | Resultaat 2020 | Stand per 1.1.2021¹ |
Algemene reserve algemene dienst | 3.658.053 | 1.366.000 | 1.340.777 | 6.364.830 |
Overige reserves | 2.445.164 | -1.006.800 | 805.432 | 2.243.796 |
Totaal eigen vermogen | 6.103.217 | 359.200 | 2.146.209 | 8.608.626 |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2020 | ||||
Prg. | Voorstel aanvullende resultaatbestemmingen 2020 (Reserve budgetoverheveling) | ||
|---|---|---|---|
SISA regelingen | Budget-overheveling | ||
1 | TOZO rijksbijdrage specifieke uitkering (Toevoeging bedrijfsvoering) | 188.050 | |
1 | Steun gedupeerden toeslagenaffaire | 6.436 | |
4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 1.678 | |
4 | Onderzoekskosten zwembad de Plons | 18.854 | |
4 | Groenonderhoud (boekjaar 2020) | 200.000 | |
4 | Specifieke uitkering stimulering sport | 10.000 | |
5 | SPV maatregelen (subsidie verkeer) | 159.038 | |
5 | Warmtetransitie (Wijken van de toekomst) | 28.331 | |
5 | Eenmalige voorbereidingskosten De Linten | 39.100 | |
7 | Vergoeding btw SPUK regeling | 45.707 | |
9 | Regeling Reductie Energieverbruik | 108.238 | |
359.428 | 446.004 | ||
359.428 | |||
Totaal | 805.432 | ||
Overzicht mutaties en toelichting op de mutaties in de reserves.
Alle mutaties met de reserves zijn van incidentele aard. De gemeente kent geen structurele mutaties met de reserves.
Prg. | Mutaties in de reserves 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
in € (+=onttrekking,voordeel/-=toevoeging,nadeel) | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutatie | |
1 | Budgetoverheveling | |||
Bijdrage uit reserve 2019 t.b.v. participatiecoach | 11.667 | 11.667 | ||
4 | Eenmalige prioriteiten | |||
Aanwending en vrijval van de eenmalige prioriteiten monitoring openbare ruimte en invoering Natuurwet | 55.932 | 55.932 | ||
4 | Budgetoverheveling | |||
-Aanwending van een deel van de uit 2018 en 2019 gereserveerde middelen voor groenonderhoud. Het restant blijft beschikbaar voor 2021. | 138.412 | 138.412 | ||
-Volledige aanwending van de uit 2018 en 2019 gereserveerde middelen voor groenvervanging. | 208.991 | 208.991 | ||
-Voorbereiding revitalisering Vording | 23.894 | 23.894 | ||
-Aanpassing gereserveerde GOA-middelen uit 2019 aan nieuwe beschikkingen | 20.510 | 20.510 | ||
5 | Maatschappelijke compensatie | |||
Storting van de H1 vergoeding maatschappelijke compensatie 2020 (bestaand beleid) | -73.420 | -73.420 | ||
5 | Duurzaam Beuningen | |||
Structurele storting in deze reserve en dekking van de uitgaven in 2020. Ook bij programma 9 deels ingezet t.b.v. energievisie | -50.000 | 26.643 | -23.357 | |
5 | Openbare Verlichting | |||
Dekking van de uitgaven 2020 achterstallig onderhoud en vervangingen openbare verlichting. Het restant van € 207.000 blijft beschikbaar voor 2021. | 335.378 | 335.378 | ||
5 | Afvalreserve | |||
Door het grote tekort afvalinzameling in 2019 was de afvalreserve € 0. Het voordelige resultaat over 2020 wordt weer zoals gebruikelijk gereserveerd. | -213.639 | -213.639 | ||
5 | Eenmalige prioriteiten | |||
-Aanwending en vrijval van de eenmalige prioriteiten GEO transitie en geluidsonderzoek A50. | 96.904 | 96.904 | ||
-Reservering niet besteed eenmalig budget 2020 voor aanpassingen Schoolstraat | -12.000 | -12.000 | ||
5 | Budgetoverheveling | |||
-Uitgaven inzake baggeren van de A-watergangen. Dit betreft het aandeel algemene dienst 50%. Restant € 58.000 blijft beschikbaar voor 2021 t.b.v. B-watergangen | 210.121 | 210.121 | ||
-Diverse advieskosten inzake de Zandwinning Beuningse Plas. Ook bij programma 7 deels ingezet i.v.m. bijdrage kosten juridische bijstand. | 37.031 | 37.031 | ||
-Vrijval restantmiddelen inzake prioriteit parkeerregulering | 21.403 | 21.403 | ||
7 | Duurzaam Beuningen | |||
Bijdrage juridische bijstand t.l.v. Duurzaam Beuningen Ook bij programma 5 en 9 deels ingezet. | 10.000 | 10.000 | ||
7 | Eenmalige prioriteiten | |||
-Aanwending en vrijval van de eenmalige prioriteiten motiemarkt 2018 en kernwaardentraject. | 11.376 | 11.376 | ||
-Idem, reservering eenmalig budget motiemarkt 2020 | -10.000 | -10.000 | ||
7 | Budgetoverheveling | |||
-Bijdrage juridische bijstand t.l.v. budget Zandwinning Beuningse Plas. Ook bij programma 5 deels ingezet. | 11.000 | 11.000 | ||
-Bijdrage aan begroting bedrijfsvoering t.b.v. inhuur transitie | 95.000 | 95.000 | ||
7 | Beuningen Promotion | |||
De toevoeging van het restantbudget aan deze reserve is conform bestaand beleid. | -5.595 | -5.595 | ||
9 | Algemene reserve | |||
Jaarlijks begrote toevoeging in het kader van het spaarprogramma. | -1.366.000 | -1.366.000 | ||
9 | Duurzaam Beuningen | |||
Bijdrage reserve duurzaam t.b.v. de energievisie. Ook bij programma's 5 en 7 deels ingezet. | 45.000 | 45.000 | ||
9 | Kwaliteit Openbare Ruimte Centrum (KORC) | |||
Bijdrage aan de uitgaven 2020 aanpassingen in centrum Beuningen. | 12.192 | 12.192 | ||
Totaal mutaties in de reserves | -1.730.654 | 1.371.453 | -359.200 | |
Bovenstaande overzicht laat alle mutaties in de reserves zien gecategoriseerd per programma. In onderstaande overzicht zijn de mutaties in de reserves samengevat per programma. In het jaarverslag staan de mutaties in de reserves eveneens benoemd bij overige gegevens.
Overzicht van de mutaties in reserves per programma 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
in € (+=baten/voordeel/-=lasten/nadeel) | ||||
Programma | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk rekening saldo | Afwijking |
Werk en Inkomen | 27.642 | 11.667 | -15.975 | |
Welzijn en educatie | 717.633 | 447.738 | -269.895 | |
Omgeving | -53.356 | 764.564 | 378.421 | -386.143 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 156.253 | 111.781 | -44.472 | |
Overige eigen middelen | -1.366.000 | -1.295.174 | -1.308.808 | -13.634 |
Gerealiseerd resultaat | -1.419.356 | 370.918 | -359.200 | -730.118 |